佰亿配资三季报点评：嘉实中证金融地产ETF基金季度涨幅-042%

本站消息，日前嘉实中证金融地产ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-0.42%。

从业绩表现来看，嘉实中证金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为12.16%，在同类基金中排名2039/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.88%，成立以来的最大回撤为-42.39%。

从基金规模来看，嘉实中证金融地产ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模7418.71万元变化了-1985.27万元，环比变化了-26.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.22%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.14%。

嘉实中证金融地产ETF现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业10年又101天，2022年1月27日正式接手管理嘉实中证金融地产ETF，任职期间累计回报为23.18%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上证科创板新一代信息技术ETF（588100），季度净值涨幅为56.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证金融地产指数,中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.89%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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