AI基金工银国家战略股票（001719）披露2025年一季报，第一季度基金利润1005.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0769元。报告期内迪时策略迪时策略，基金净值增长率为4.79%，截至一季度末，基金规模为2.28亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.764元。基金经理是张玮升，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达28.27%；工银食品饮料混合A最低，为5.78%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，我们大体维持了消费+制造的双大类行业配置，组合结构和个股换手变化都不大，增持前列的行业是机械、食品饮料等，减持前列的行业是轻工制造、汽车等。
截至4月24日，工银国家战略股票近三个月复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金35/166；近半年复权单位净值增长率为-3.13%，位于同类可比基金111/166；近一年复权单位净值增长率为17.05%，位于同类可比基金37/165；近三年复权单位净值增长率为-27.05%，位于同类可比基金141/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图迪时策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0335，位于同类可比基金112/156。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.18%，同类可比基金排名42/156。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为22.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.45%，同类平均为88.14%。2024年上半年末基金达到94.27%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.91%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.28亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、美的集团、宁德时代、九号公司、贵州茅台、立讯精密、五粮液、东鹏饮料、北方华创、海尔智家。
核校：王博迪时策略
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